(bedragen x € 1.000) | |||||
Naam reserve / voorziening | Rekening | Realisatie 2016 | Boekwaarde | ||
1-1-2016 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2016 | ||
I | RESERVES | ||||
A | ALGEMENE RESERVES | 25.003 | 9.550 | 8.121 | 26.432 |
1 | Reserves met een Bufferfunctie | ||||
Algemene Reserve | 17.642 | 3.170 | 292 | 20.520 | |
Algemene Grondreserve | 7.362 | 6.379 | 7.829 | 5.912 | |
Totaal reserves met een Bufferfunctie | 25.003 | 9.550 | 8.121 | 26.432 | |
B | BESTEMMINGSRESERVES | 57.650 | 12.384 | 18.100 | 51.935 |
1 | Overige Bestemmingsreserves | ||||
Reserve Reorganisatiekosten | 398 | 535 | 563 | 370 | |
Reserve Beeld.kunst openbare ruimte | 95 | 95 | |||
Reserve Sam fonds | 26 | 42 | 26 | 42 | |
Reserve Expeditie Venlo | 610 | 610 | |||
Reserve Dependance Universiteit Maastricht | 500 | 500 | |||
Reserve Kennisinfrastructuur | 188 | 188 | |||
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 103 | 3 | 106 | ||
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg | 1.014 | 6 | 1.007 | ||
Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten | 91 | 91 | |||
Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatsch.nut | 745 | 3.991 | 4.736 | ||
Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) | 57 | 57 | |||
Reserve Multifunctionele accomm. A & V | 46 | 46 | |||
Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen | 452 | 14 | 466 | ||
Reserve GVVP | |||||
Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad | 36 | 36 | |||
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 499 | 100 | 330 | 269 | |
Reserve Bodemkwaliteit | 1.265 | 844 | 808 | 1.301 | |
Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang | 143 | 101 | 42 | ||
Reserve Individueel loopbaanbudget | 1.032 | 168 | 101 | 1.099 | |
Reserve Decentralisaties | 2.788 | 4.715 | 7.503 | ||
Reserve Regionaal Werkbedrijf | 478 | 457 | 155 | 780 | |
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden | 451 | 100 | 550 | ||
Reserve Cultuurfonds | |||||
Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog. | 65 | 65 | |||
Reserve Geluidkwaliteit | 1.869 | 134 | 1.735 | ||
Reserve Huishoudelijke hulp toelage | 1.302 | 1.052 | 306 | 2.047 | |
Reserve Beschermd wonen | 4.715 | 4.715 | |||
Totaal overige Bestemmingsreserves | 18.966 | 12.021 | 16.104 | 14.884 | |
2 | Reserves met een Inkomensfunctie | ||||
Reserve Kapitaallasten Stadskantoor | 12.007 | 363 | 224 | 12.146 | |
Reserves Afschrijving activa | 24.334 | 24.334 | |||
Reserve Cumulatieve afschrijving activa | -3.637 | 504 | -4.141 | ||
Totaal reserves met een Inkomensfunctie | 32.705 | 363 | 728 | 32.340 | |
3 | Egalisatiereserves | ||||
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing | 5.379 | 1.136 | 4.242 | ||
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | 51 | 51 | |||
Egalisatiereserve Openbare verlichting | 549 | 131 | 418 | ||
Totaal Egalisatiereserves | 5.979 | 1.268 | 4.712 | ||
TOTAAL RESERVES | 82.654 | 21.934 | 26.221 | 78.367 | |
(bedragen x € 1.000) | |||||
Naam reserve / voorziening | Rekening | Realisatie 2016 | Boekwaarde | ||
1-1-2016 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2016 | ||
4 | Saldo van baten en lasten | ||||
Saldo van baten en lasten | 346 | 9.959 | -9.614 | ||
Totaal saldo baten en lasten | 346 | 9.959 | -9.614 | ||
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten | 83.000 | 21.934 | 36.180 | 68.753 | |
II | VOORZIENINGEN | ||||
1 | Voorzieningen Planmatig Onderhoud | ||||
Voorziening Groot onderhoud Wegen | 2.553 | 2.850 | 3.059 | 2.344 | |
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen | 46 | 568 | 441 | 173 | |
Voorziening Groot onderhoud Schoolgebouwen | 101 | 101 | |||
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen | 158 | 784 | 666 | 277 | |
Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages | 285 | 284 | 404 | 165 | |
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed | 358 | 1.053 | 781 | 629 | |
Voorziening onderhoud GRP+ | 10.430 | 2.300 | 2.348 | 10.382 | |
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte | 153 | 60 | 69 | 144 | |
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud | 14.085 | 7.899 | 7.870 | 14.114 | |
2 | Voorzieningen Middelen van derden | ||||
Voorziening Collectie Knecht-Drenth | 159 | 57 | 1 | 216 | |
Voorziening Egalisatie tarief GRP | 2.103 | 285 | 2.388 | ||
Totaal voorzieningen Middelen van derden | 2.262 | 342 | 1 | 2.604 | |
3 | Voorzieningen Overige | ||||
Voorziening Pensioenkst.Wethouders | 3.452 | 815 | 4.267 | ||
Voorziening Vord.verkoop Vennootschap BV | 381 | 277 | 105 | ||
Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV | |||||
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV | |||||
Voorziening Green Park Venlo | 3.928 | 750 | 4.677 | ||
Voorziening Escrow Attero | 45 | 45 | |||
Voorziening Restwerken Grondbedrijf | 4.249 | 224 | 4.025 | ||
Voorziening Villa Flora | 285 | 285 | |||
Voorziening Landschapsplan DCGC | 2.500 | 2.500 | |||
Totaal Voorzieningen Overige | 14.840 | 1.565 | 500 | 15.904 | |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 31.186 | 9.806 | 8.371 | 32.622 | |
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN | 114.186 | 31.740 | 44.551 | 101.375 | |
Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2016
Zie het digitaal bijlagenboek, beschikbaar via de volgende link op internet: https://www.venlo.nl/middelen
Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen reserves | ||
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Naam Reserve | Bedrag | Toelichting |
Reserve Reorganisatiekosten | 279 | Voor 2017 zijn nog mobiliteitskosten te voorzien bestaande uit loonkosten, eventueel beëindigingskosten en/of WW kosten. Hiervoor zijn de huidige beschikbare middelen in 2017 naar verwachting ontoereikend |
Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen | 466 | Verkoop locatie in 2017 te verwachten. |
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg | 48 | Werkzaamheden worden doorgezet naar 2017. Heeft verband met het onderzoek naar een locatie voor maatschappelijke opvang. Naar verwachting wordt dit in 2017 afgerond. In 2015 en 2016 is er respectievelijk 6.000 en 6.287 onttrokken. |
Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang | 42 | Bij de finrap 2016 is een onttrekking geraamd van € 75.000 t.b.v. trainingen huiselijk geweld. Deze trainingen zijn zowel inhoudelijk als financieel nog niet helemaal afgerond. De restantmiddelen dienen daarom overgeheveld te worden. Momenteel is ten behoeve van deze trainingen een subsidieverzoek bij de Provincie ingediend. Als dit verzoek wordt toegekend, dan vindt verrekening met de reserve plaats. |
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 169 | Hiervoor wordt een coördinerende functie in de regio ingezet. Verder zijn er diverse overige kosten in het kader van arbeidsmarktbeleid in de regio. |
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden | 65 | Uitgaven worden verwacht in de jaren 2017 en verder. |
Reserve Huishoudelijkehulp toelage | 996 | Restant zal in 2017 aan de regio gemeenten worden overgemaakt. |
2.063 | ||
Opheffen Reserves en Voorzieningen / wijziging looptijd | ||
Aard | Naam | Toelichting |
Bestemmingsreserve | Multifunctionele accomm. Arcen en Velden | Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden. |
Bestemmingsreserve | Reserve Bovenwijkse voorzieningen | Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden. |
Bestemmingsreserve | Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies | Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden. |
Bestemmingsreserve | Reserve Dependance Universiteit Maastricht | Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden. |
Bestemmingsreserve | Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad | Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden. |
Bestemmingsreserve | Reserve Beschermd wonen | Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden. |
Voorzieningen Planmatig Onderhoud | Voorziening groot onderhoud Schoolgebouwen | Voorziening is volledig benut en kan opgeheven worden. |
Bestemmingsreserve | Reserve Individueel loopbaanbudget | Inzet op medewerkers-ontwikkeling ter voorbereiding op de nieuwe netwerkorganisatie de looptijd verlengen t/m 2020. |